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Produkte

Unser Cash-, Zins- und Währungsmanagement

Cash-Management und Cashflow-Hedging


Wir unterstützen unsere Kunden beim täglichen Cashflow- und Zinssatz-Management. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem großen Treasury-Netzwerk.


Cash-Management und Cashflow-Hedging

Unsere Geldmarkt-Produkte umfassen die Bereiche Cash-Management und Cashflow-Hedging. Wir bieten unseren Kunden eine breite Produktpalette von Term Deposits, FX Swaps, Shortterm Interest Rate Derivatives (STIR), Erste Group Commercial Papers bis zu Certificate of Deposits. Für Kunden, die kurzfristige Anlagealternativen suchen, runden Term Deposits unser Angebot ab. FX Swaps bieten Ihnen die Möglichkeit, Ungleichgewichte zwischen Cashflows in unterschiedlicher Währung auszugleichen und mit STIR haben Sie die Möglichkeit, Zinsrisiken zu hedgen.

Unsere Kunden

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen mit überschüssiger Liquidität und aktivem Cashflow-Management sowie Unternehmen, die im alltäglichen Geschäft mit vielen verschiedenen Währungen agieren.

Ihr Nutzen

Vor allem in Zeiten wie diesen hat Cashflow-Management eine besonders große Bedeutung. Wir unterstützen Unternehmen beim täglichen Cashflow- und Zinssatz-Management. Unsere Kunden profitieren hierbei ganz besonders von unserem großen Treasury-Netzwerk.

Unsere Stärken

Unsere hoch qualifizierten, auch im Ausland anerkannten Experten stehen Ihnen mit ihrem Know-how und ihrer Kompetenz zur Verfügung. Unsere langjährige Erfahrung am Geldmarkt hat nicht zuletzt auch zum Erfolg unserer Bank beigetragen.




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INFORMATION FÜR INSTITUTIONELLE UND FIRMENKUNDEN

Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)

Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.

Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.

Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.

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(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
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(iV) sie kein Konsument ist.