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Citi Memory Express Anleihe auf OMV AG (II) 23-28


ISIN:
XS2671870298
WKN:
A3PMFJ

03.10.2023 08:02:40
Geldkurs Briefkurs
100,00 100,00
Differenz 0,00% (0,00)

Stammdaten

EmittentCitigroup Global Markets Funding Luxemburg S.C.A.
ProdukttypExpress-Anleihen
TypMemory
WährungEUR
BasiswertOMV
Basiswert ISINAT0000743059
Basiswert WährungEUR
Kurs Basiswert38,22 EUR
Datum14.11.2024 17:37:04
Kursfixierungstag03.10.2023
Fälligkeit11.10.2028
Ausübungspreis41,4953 EUR
Kupon/Expresszahlung9,150%
Kupon-Typbedingt
Kupon Barriere28,3900 EUR
Kupon Barriere in %65,00%
Aktuelle Rückzahlungs-Barriere43,6700 EUR
Aktuelle Rückzahlungs-Barriere in %100,00%
Abstand zur aktuellen Rückzahlungs-Barriere-5,45 EUR
Abstand zur aktuellen Rückzahlungs-Barriere in %-14,26%
Finale-Rückzahlungs-Barriere26,9762 EUR
Finale-Rückzahlungs-Barriere in %65,00%
Abstand zur Finalen-Rückzahlungs-Barriere11,24 EUR
Abstand zur Finalen-Rückzahlungs-Barriere in %29,42%
Nominalwert1.000,00

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Bespielrechnung



Wertentwicklung seit Produktstart. Wertentwicklungen unter 12 Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu.
Quelle: Erste Group Bank AG
Ihre Vorteile Zu beachtende Risiken
  • Chance auf einen Ertrag in Höhe von 9,15 % pro Laufzeitjahr
  • Ausgefallene Zinszahlungen werden nachgeholt, wenn der Schlusskurs des Basiswerts an einem der späteren Bewertungstage wieder auf oder über der Kupon-Barriere liegt ("Memory"-Funktion)
  • Mögliche vorzeitige jährliche Rückzahlung zu 100,00 % des Nennbetrags
  • Falls keine vorzeitige Rückzahlung und während der Laufzeit nie eine Zinszahlung erfolgt, kommt es zu einer Rückzahlung in Höhe von 100,00 % plus 45,75 % am Ende des 5. Laufzeitjahres, wenn der Schlusskurs des Basiswerts am Letzten Bewertungstag auf oder über der Finalen-Rückzahlungs-Barriere von 65,00 % liegt.
  • Risikopuffer (Finale-Rückzahlungs-Barriere in Höhe von 65,00 %) im Vergleich zu einem Direktinvestment in die Aktie der OMV AG. Ein Unterschreiten der Barriere während der Laufzeit hat keinen Einfluss für den Fall einer Rückzahlung am Ende des 5. Laufzeitjahres, es zählt als Stichtag nur der Letzte Bewertungstag (einmalige Beobachtung).
  • Die Citigroup Global Markets Europe AG stellt während der Laufzeit An- und Verkaufskurse (ist aber gesetzlich nicht dazu verpflichtet).
  • Sollte der Schlusskurs des Basiswerts am Letzten Bewertungstag unter der Finalen-Rückzahlungs-Barriere liegen, erfolgt eine Aktienlieferung und es kommt zu einem Kapitalverlust. Ein Totalverlust ist möglich.
  • Bei Lieferung von Aktien werden weitere Kosten verursacht (z.B. Depotgebühr, Verkaufsspesen).
  • Während der Laufzeit schwankt der Kurs nicht 1:1 mit dem Basiswert und ein vorzeitiger Verkauf kann zu Kapitalverlusten führen.
  • Der Ertrag ist auf maximal 45,75 % begrenzt, auch wenn der Basiswert eine bessere Wertentwicklung aufweist.
  • Anleger:innen tragen das Bonitätsrisiko der Cititgroup Global Markets Limited (Emittentin), d.h. das Risiko von Änderungen in der Kreditwürdigkeit oder einer Zahlungsunfähigkeit.
  • Dieses Wertpapier ist von keinerlei Einlagensicherungssystem gedeckt. Anleger:innen sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Cititgroup Global Markets Limited ggfs. nicht imstande sein wird, ihren Verpflichtungen aus dem Wertpapier im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung (bail-in Regime) nachzukommen. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.

Zweitmarkt

Während der Laufzeit ist an den Börsen, an denen das Produkt gelistet ist, ein Verkauf zu den jeweiligen Handelszeiten möglich.

03.10.2023 08:02:40
Geldkurs Briefkurs
100,00 100,00
Differenz 0,00% (0,00)

Stammdaten

EmittentCitigroup Global Markets Funding Luxemburg S.C.A.
ProdukttypExpress-Anleihen
TypMemory
WährungEUR
BörseFRA
BasiswertOMV
Basiswert ISINAT0000743059
Basiswert BörseVIE
Basiswert WährungEUR
Kurs Basiswert38,22 EUR
Datum14.11.2024 17:37:04
Emissionsdatum06.10.2023
Kursfixierungstag03.10.2023
Fälligkeit11.10.2028
Ausübungspreis41,4953 EUR
Kupon/Expresszahlung9,150%
Kupon-Typbedingt
Kupon Barriere28,3900 EUR
Kupon Barriere in %65,00%
Aktuelle Rückzahlungs-Barriere43,6700 EUR
Aktuelle Rückzahlungs-Barriere in %100,00%
Abstand zur aktuellen Rückzahlungs-Barriere-5,45 EUR
Abstand zur aktuellen Rückzahlungs-Barriere in %-14,26%
Finale-Rückzahlungs-Barriere26,9762 EUR
Finale-Rückzahlungs-Barriere in %65,00%
Abstand zur Finalen-Rückzahlungs-Barriere11,24 EUR
Abstand zur Finalen-Rückzahlungs-Barriere in %29,42%
Anzahl Aktien bei Aktientilgung24
Nominalwert1.000,00
Quantonein
Erster Handelstag06.10.2023
letzter Handelstag03.10.2028

Express-Anleihen | Beschreibung

Diese Memory Express Anleihe der Citigroup Global Markets Funding Luxemburg S.C.A. bezieht sich auf die Aktie der OMV AG (Basiswert). Sie bietet einen Zinsertrag, dessen Zahlung von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt wird. Die Art und Höhe der Rückzahlung am Fälligkeitstag hängt vom Schlusskurs des Basiswerts am Letzten Bewertungstag ab.


Verzinsung: Am jährlichen Zinszahlungstag werden Zinsen in Höhe von 9,15 % des Nennbetrags ausbezahlt, sofern der Basiswert-Schlusskurs am maßgeblichen Bewertungstag auf oder über der Kupon Barriere (65,00 % des Ausübungspreises) notiert. Andernfalls erfolgt keine Zinszahlung. Sofern die Zinszahlung an einem oder mehreren Zinszahlungstag(en) ausgefallen ist und die Voraussetzungen für eine Zinszahlung an einem späteren Zinszahlungstag wieder erfüllt sind, werden ausgefallene Zinszahlungen zu diesem Zeitpunkt nachgeholt (Memory-Funktion).

Rückzahlung: Die Anleihe wird, soweit keine automatische vorzeitige Rückzahlung erfolgt, am 11.10.2028 fällig. Eine automatische vorzeitige Rückzahlung erfolgt, wenn an einem Bewertungstag (03.10.2024 / 03.10.2025 / 05.10.2026 / 04.10.2027) der Basiswert-Schlusskurs auf oder über der Rückzahlungs-Barriere (100,00 % des Ausübungspreises) liegt. In diesem Fall erhalten Anleger:innen den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag inklusive der bis zu diesem Zeitpunkt fälligen Zinserträge.

Falls die Express Anleihe nicht vorzeitig zurückgezahlt wurde, gibt es zur Fälligkeit folgende Möglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs der OMV AG am Letzten Bewertungstag (03.10.2028) auf oder über der Finalen-Rückzahlungs-Barriere, so erhalten Anleger:innen 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich des zu diesem Zeitpunkt fälligen Zinsertrags.

  2. Liegt der Schlusskurs der OMV AG am Letzten Bewertungstag unter der Finalen-Rückzahlungs-Barriere, so erhalten Anleger:innen eine entsprechend dem Bezugsverhältnis (Nennbetrag / Ausübungspreis) festgelegte Anzahl von Aktien des Basiswertes geliefert. Etwaige Kommastücke werden als Geldbetrag ausgezahlt. Es erfolgt auch keine Zinszahlung zum Fälligkeitstag.

Kursinformation

Eröffnung100,00
Tageshoch100,00
Tagestief100,00
Schluss (Vortag)100,00
Spread in %-
Spread absolut-
Spread homogenisiert-
52 Wochen Hoch100,00
52 Wochen Tief100,00

Performance

Performance YTD in %-
Performance 1 Monat in %-
Performance 6 Monate in %-
Performance 1 Jahr in %-
Performance 2 Jahre in %-
Performance 5 Jahre in %-
Performance seit Auflegung in %-


03.10.2023 08:02:40
Geldkurs Briefkurs
100,00 100,00
Differenz 0,00% (0,00)

Datum: 14.11.2024 17:37:04
Basiswert Preis
38,22 EUR
Differenz +2,19% (0,82)

Stammdaten Basiswert

NameOMV
ISINAT0000743059
Börse (Basiswert)VIE
Währung (Basiswert)EUR
Startwert Basiswert41,4953
Kurs38,22
Zeit14.11.24 - 17:37:04
Differenz in %2,19%
Tageshoch38,46
Tagestief37,34
52 Wochen Hoch48,14
52 Wochen Tief36,18


Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu.
Quelle: FactSet

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